天津市滨海新区水务局2026年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区水务局部门主要职责是贯彻执行有关水资源、水域和水利工程管理保护，城市供排水、节水、水文、水土保持等工作的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

二、机构设置情况

天津市滨海新区水务局部门内设 5 个职能处室；下辖 5个预算单位。

 纳入天津市滨海新区水务局2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区水务局本级

2.天津市滨海新区排灌事务中心

3.天津市滨海新区河长制事务中心

4.天津市滨海新区水政监察事务中心

5.天津市滨海新区汉沽自来水管理所

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入48376.13万元、政府性基金预算拨款收入24352.56万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余58074.01万元；支出包括城乡社区支出36915.78万元、农林水支出51903.91万元、灾害防治及应急管理支出24405.22万元、其他支出2486.98万元、债务付息支出15090.81万元。本部门2026年收支总预算130802.70万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入130802.70万元，与2025年预算相比增加191.41万元，主要原因是滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程、新北提升泵站改造工程预算安排减少，下属自收自支单位本年预计处置股权投资并对单位进行撤并处理，使用单位结转结余资金和预计的分红收入安排过渡期间人员经费及其他个人和家庭的支出预算增加。其中：上年结转结余58074.01万元，占44.40%；一般公共预算48376.13万元，占36.98 %；政府性基金预算24352.56万元，占18.62%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算130802.70万元，与2025年预算相比增加191.41万元，主要原因是滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程、新北提升泵站改造工程预算安排减少，下属自收自支单位本年预计处置股权投资并对单位进行撤并处理，使用单位结转结余资金和预计的分红收入安排过渡期间人员经费及其他个人和家庭的支出增加。其中：基本支出15176.34 万元，占11.60%；项目支出115626.37 万元，占88.40%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算128792.12万元，与2025年预算相比减少1775.93万元，主要原因是滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程、新北提升泵站改造工程预算安排减少。收入包括：一般公共预算拨款48376.13 万元、政府性基金预算拨款24352.56万元、国有资本经营预算拨款0万元、上年结转56063.43万元。2026年财政拨款支出预算128792.12万元，与2025年预算相比减少1775.93万元，主要原因是滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程、新北提升泵站改造工程预算安排减少。支出包括：城乡社区支出36915.78万元、农林水支出49893.33万元、灾害防治及应急管理支出24405.22万元、其他支出2486.98万元、债务付息支出15090.81万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出53185.25万元，与2025年预算相比减少9412.71万元，主要原因是滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程、新北提升泵站改造工程预算安排减少。

（二）具体情况

1、“212城乡社区支出”56万元，与2025年预算相比增加56万元，主要原因是增加了2025年城市市容环境提升整治项目支出，其中：

“21203城乡社区公共设施”56万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”56万元，主要用于2025年城市市容环境提升整治项目。

2、“213农林水支出”47293.33 万元，与2025年预算相比减少4945.42万元，主要原因是滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程、新北提升泵站改造工程预算安排减少，其中：

“21303水利”47293.33万元，包括：“2130301行政运行”1014.69 万元，主要用于机关人员支出及公用支出；“2130304水利行业业务管理”18331.68万元，主要用于事业单位人员支出及公用支出，多种用工人员支出、伤残补助、赔偿，水利及排水设施维护养管、机关及事业单位综合管理；“2130305水利工程建设”5491.32万元，主要用于荒地排河左堤水土流失治理工程、新北提升泵站改造工程、大港市政供水管网消防改造工程、河长制中心历年应付工程款项、滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、大港港东新城污水处理厂尾水湿地净化、生态补水、资源化利用工程；“2130306水利工程运行与维护”2945.70万元，主要用于河道及水利排水设施运维养管；“2130309水利执法监督”732.70 万元，主要用于水政监察综合管理专项经费；“2130310水土保持”300.00万元，主要用于水土保持专项项目；“2130311水资源节约管理与保护”15010.00万元，主要用于污水处理费、农业水价综合改革；“2130314防汛”80.00万元，主要用于防汛物资采购；“2130333信息管理”70.00万元，主要用于控沉多维立体地面沉降监测体系运维；“2130334水利建设征地及移民支出”3.24万元，主要用于2026年大中型水库农村移民扶持直补资金；“2130335农村供水”314.00万元，主要用于农村供水保障工程维修养护项目；“2130399其他水利支出”3000.00万元，主要用于河长制中心历年应付工程款项。

3、“232债务付息支出”5738.25万元，与2025年预算相比减少170.49万元，主要原因是2026年安排的债务付息支出减少，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出”5738.25万元，包括：“2320301地方政府一般债券付息支出”5738.25万元，主要用于支付区水务局2026年一般债券应付利息。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出13165.75万元，与2025年预算相比增加16.06万元，主要原因是事业单位在职人员增加。其中：

人员经费12280.95万元，主要包括：工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

公用经费884.81万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排38.4万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排38.1万元，其中公务用车运行费38.1万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是无车辆购置计划，故未安排公务用车购置费预算。

（三）2026年公务接待费安排0.3万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出75606.87 万元，与2025年预算相比增加7702.18万元，主要原因是增加了政府性基金预算安排的项目支出。

（二）具体情况

1、“212城乡社区支出”36859.78万元，与2025年预算相比增加19089.55万元，主要原因是 增加了政府性基金预算安排的项目支出，其中：

“21214污水处理费安排的支出”15000.00万元，包括：“2121401污水处理设施建设和运营”14700.00万元，主要用于污水处理费；“2121402代征手续费”300.00万元，主要用于污水处理费代征手续费支出。

2、213农林水支出”2600.00万元，与2025年预算相比减少1500.00万元，主要原因是2024年中央财政大中型水库移民后期扶持资金完成拨付 ，其中：

“21372大中型水库移民后期扶持基金支出”2600.00万元，包括：“2137202基础设施建设和经济发展”2600.00万元，主要用于2025年中央财政大中型水库移民后期扶持资金。

3、“229其他支出”2486.98万元，与2025年预算相比减少1188.15万元，主要原因是支付了滨海新区农业水源置换工程资金，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”2486.98万元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”2486.98万元，主要用于滨海新区农业水源置换工程（专项债）（第二批）。

4、“232债务付息支出”9352.56 万元，与2025年预算相比增加279.42万元，主要原因是增加了其他政府性基金专项债券应付利息的预算，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”9352.56 万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”9073.14 万元，主要用于支付区水务局2026年其他地方自行试点项目收益专项债券应付利息；“2320499其他政府性基金债务付息支出”279.43

万元，主要用于支付区水务局2026年其他政府性基金专项债券应付利息。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出万元，与2025年预算相比减少65  万元，主要原因是2026年未安排国有资本经营预算支出。

（二）具体情况

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市滨海新区水务局1家行政单位的机关运行经费预算82.03万元，包括办公费17.22万元、邮电费3万元、差旅费3万元、会议费0.3万元、工会经费9.04万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费0.3万元，其他交通费用27.92万元，其他商品和服务支出11.26万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算52742.58 万元，其中：政府采购货物支出102.08万元、政府采购工程支出10020.69万元、政府采购服务支出42619.82万元。主要项目是：2026年排灌事务综合管理专项经费项目236.99万元、2026年水务综合管理专项项目1671.89万元、2026年污水处理费（一般公共预算）项目2250万元、2026年污水处理支出——污水处理费（基金）项目2200万元、2026年防汛物资采购项目80万元、2026年河道及水利设施维修养护项目70万元、2026年及历年控沉多维立体地面沉降监测体系运维费项目70万元、2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）项目233.92万元、北大港水库基础设施项目2300万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆50辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车43辆，其他用车主要包括业务用车、防汛巡查用车。单价（账面原值）100万以上的设备32台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额                    

115626.37万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。