天津市滨海新区水务局2025年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区水务局部门主要职责是贯彻执行有关水资源、水域和水利工程管理保护，城市供排水、节水、水文、水土保持等工作的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

二、机构设置情况

天津市滨海新区水务局部门内设 5 个职能处室；下辖 5个预算单位。

   纳入天津市滨海新区水务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区水务局本级

2.天津市滨海新区排灌事务中心

3.天津市滨海新区河长制事务中心

4.天津市滨海新区水务综合行政执法支队

5.天津市滨海新区汉沽自来水管理所

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入46470.47万元、政府性基金预算拨款收入28043.14万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入43.64万元、上年结转结余56054.04万元；支出包括：城乡社区支出19942.87万元、农林水支出56382.39万元、国有资本经营预算支出65万元、灾害防治及应急管理支出35564.02万元、其他支出3675.13万元、债务付息支出14981.88万元。本部门2025年收支总预算130611.29万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入130611.29万元，与2024年预算相比增加53681.35万元，主要原因是增加了污水处理费的一般公共预算、债务付息预算、河道水利排水设施运维养管养护预算、中央财政大中型水库移民后期扶持项目的政府性基金预算，以及结转2024年上级下达的河长制奖补资金。其中：上年结转结余56054.04万元，占42.92%；一般公共预算46470.47万元，占35.58%；政府性基金预算28043.14万元，占21.47%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.64万元，占0.03%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算130611.29万元，与2024年预算相比增加53681.35万元，主要原因是增加了一般公共预算安排的污水处理费支出、债务付息支出、河道水利排水设施运维养管养护支出、中央财政大中型水库移民后期扶持项目的政府性基金预算，以及结转2024年上级下达的河长制奖补资金。其中：基本支出13193.33万元，占10.1%；项目支出117417.96万元，占8.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算130,567.65万元，与2024年预算相比增加53659.21万元，主要原因是增加了一般公共预算安排的污水处理费支出、债务付息支出、河道水利排水设施运维养管养护支出、中央财政大中型水库移民后期扶持项目的政府性基金预算，以及结转2024年上级下达的河长制奖补资金。收入包括：一般公共预算拨款收入46470.47万元、政府性基金预算拨款收入28043.14万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余56054.04万元。2025年财政拨款支出预算130,567.65万元，与2024年预算相比增加53659.21万元，主要原因是增加了一般公共预算安排的污水处理费支出、债务付息支出、河道水利排水设施运维养管养护支出、中央财政大中型水库移民后期扶持项目的政府性基金预算，以及结转2024年上级下达的河长制奖补资金 。支出包括：城乡社区支出19942.87万元、农林水支出56338.75万元、国有资本经营预算支出65万元、灾害防治及应急管理支出35564.02万元、其他支出3675.13万元、债务付息支出14981.88万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出62597.96万元，与2024年预算相比增加19313.55万元，主要原因是增加了一般公共预算安排的污水处理费支出、2025年安排的债务付息支出增加。

（二）具体情况

1、“213农林水支出”52238.75万元，与2024年预算相比增加14490.33万元，主要原因是增加了一般公共预算安排的污水处理费支出，其中：

“21303水利”52238.75万元，包括：“2130301行政运行（水利）”1029.96万元，主要用于机关人员支出及公用支出；“2130304水利行业业务管理”17702.82万元，主要用于事业单位人员支出及公用支出，多种用工人员支出、伤残补助，水利及排水设施维护养管、机关及事业单位综合管理；“2130305水利工程建设”14341.6万元，主要用于水土保持专项经费、大港市政供水管网消防改造工程、机关及事业单位历年工程项目资金、滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、南四河水系联通工程建设；“2130306水利工程运行与维护”2517.4万元，主要用于2025年水利、排水设施运维养管；“2130309水利执法监督”693.92万元，主要用于水政监察综合管理专项经费；“2130310水土保持”445.81万元，主要用于水土保持专项；“2130311水资源节约管理与保护”15010.00万元，主要用于污水处理费、农业水价综合改革；“2130314防汛”100.00万元，主要用于防汛物资采购；“2130333信息管理”80.00万元，主要用于控沉多维立体地面沉降监测体系运维费；“2130334水利建设征地及移民支出”3.24万元，主要用于2025年大中型水库农村移民扶持直补资金；“2130335农村供水”314.00万元，主要用于农村供水保障工程维修养护项目。

2、“232债务付息支出”5908.74万元，与2024年预算相比增加1461.06万元，主要原因是2025年安排的债务付息支出增加，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出”5908.74 万元，包括：“2320301地方政府一般债券付息支出”5908.74万元，主要用于支付区水务局2025年一般债券应付利息。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出13149.69万元，与2024年预算相比减少538.63万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费12229.45万元，主要包括：工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

公用经费920.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排38.4万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算38.1万元，其中公务用车运行费38.1万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是无车辆购置计划，故未安排公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算0.3万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出67904.69万元，与2024年预算相比增加34345.66万元，主要原因是增加了河道、水利、排水设施运维养管养护支出、中央财政大中型水库移民后期扶持项目的政府性基金预算，结转2024年上级下达的河长制奖补资金。

（二）具体情况

1、“212城乡社区支出”17770.23万元，与2024年预算相比增加2770.23万元，主要原因是 增加了河道、水利、排水设施运维养管养护的政府性基金预算、结转2024年上级下达的河长制奖补资金，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”1579.79万元，包括：“2120804农村基础设施建设支出”1370.00万元，主要用于2025年河道、水利、排水设施运维养管养护；“2120816农业农村生态环境支出”209.79万元，主要用于支付上级下达的河长制奖补资金。

“21214污水处理费安排的支出”15000.00万元，包括：“2121401污水处理设施建设和运营”14700.00万元，主要用于污水处理费；“2121402代征手续费”300.00万元，主要用于污水处理费代征手续费支出。

2、213农林水支出”4100.00万元，与2024年预算相比增加4100.00万元，主要原因是调整了中央财政大中型水库移民后期扶持资金的功能科目 ，其中：

“21372大中型水库移民后期扶持基金支出”4100.009万元，包括：“2137202基础设施建设和经济发展”4100.00万元，主要用于2024年及2025年中央财政大中型水库移民后期扶持资金。

3、“229其他支出”3675.13万元，与2024年预算相比减少3137.36万元，主要原因是支付了滨海新区农业水源置换工程资金，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”3675.13万元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”3675.13万元，主要用于滨海新区农业水源置换工程（专项债）（第二批）。

5、“232债务付息支出”9073.14万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是与上年一致，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”9073.14万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”9073.14万元，主要用于支付区水务局2025年专项债券应付利息。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位国有资本经营预算支出65万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是结转上年国有企业办公服务机构移交补助项目资金。

（二）具体情况

“223国有资本经营预算支出”65万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是结转上年国有企业办公服务机构移交补助项目资金，其中：

“22301解决历史遗留问题及改革成本支出” 65万元，包括：“2230104国有企业办公服务机构移交补助支出” 65 万元，主要用于中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区水务局1家行政单位的机关运行经费预算89.37万元，包括办公费9.74万元、手续费0.05万元、邮电费10万元、差旅费2.5万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费9.54万元，福利费14.73万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用29.43万元，其他商品和服务支出2.78万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算10866.14万元，其中：政府采购货物支出142.46万元、政府采购工程支出2457.23万元、政府采购服务支出8266.45万元。主要项目是：2025年预算机关公用经费项目5.8万元，2025年机关水务综合管理专项经费926.14万元，2025年农业水价综合改革10万元，2025年预算排灌中心机关公用经费项目170.93万元，2025年污水处理支出——污水处理费 4848万元，2025年水利、排水设施维护养管经费4500万元，2025年排灌事务综合管理专项经费206万元，2025年防汛物资采购100万元，2025年预算河长制中心公用经费项目64.58万元，河长制中心水务综合管理专项项目30.76万元，办公设备购置 3.93万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车43辆，其他用车主要包括业务用车、防汛巡查用车。单价（账面原值）100万以上的设备32台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额                    

117417.96 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门无空表。