天津市滨海新区河长制事务中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

承担河长制管理和考核的措施研究、数据统计分析等技术性、事务性工作；承担所辖水利工程的运行管理、维修养护、安全监测等事务性工作；承担所辖河道水资源管理和保护的相关事务性工作；承担所辖河道防御洪水应急抢险技术工作；承担城乡供水等事务性工作；承担城市自来水、地下水、淡化海水等水质检测、评估调查工作；承担水资源统计管理、地下水水文观测工作；承担落实节约用水管理的事务性工作；承担水资源论证工作；承担全区控制地面沉降相关事务性工作；承担实施全区地面沉降监测等工作；承担全区重点区域、重大工程控沉措施检查相关事务性工作。

二、机构设置

天津市滨海新区河长制事务中心内设12个职能科室。纳入天津市滨海新区河长制事务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区河长制事务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区河长制事务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度收入、支出决算总计177,681,263.04元，与2022年度相比，收、支总计各减少119,704,710.05元，下降40.25%，主要原因是：农业水源置换工程、水美乡村工程、泰达尾水处理等大部分工程于2023年接近完工，工程量明显小于上年，工程进度款按实际进度支付。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度本年收入合计177,681,263.04元，与2022年度相比减少119,704,710.05元，主要原因是：农业水源置换工程、水美乡村工程、泰达尾水处理等大部分工程于2023年接近完工，工程量明显小于上年，工程进度款按实际进度支付。

其中：一般公共预算财政拨款收入118,501,324.97元，占66.69%；

政府性基金预算财政拨款收入59,179,938.07元，占33.31%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度本年支出合计177,681,263.04元，与2022年度相比减少119,704,710.05元，主要原因是：农业水源置换工程、水美乡村工程、泰达尾水处理等大部分工程于2023年接近完工，工程量明显小于上年，工程进度款按实际进度支付。

其中：基本支出32,643,934.55元，占18.37%；

项目支出145,037,328.49元，占81.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计177,681,263.04元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少119,704,710.05元，下降40.25%，主要原因是：农业水源置换工程、水美乡村工程、泰达尾水处理等大部分工程于2023年接近完工，工程量明显小于上年，工程进度款按实际进度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计118,501,324.97元，占本年支出合计的66.69%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30,003,877.13元，增长33.9%，主要原因是：新招录6人人员经费及公用经费等基本支出增加，新增大港港东新城污水处理厂尾水工程、泰达第一污水处理厂尾水净化工程、大港区域节水设施维护工程、滨海新区沧浪渠和北排水河生态修复工程等项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出118,501,324.97元，主要用于以下方面：节能环保支出70,273,503元，占59.30%；农林水支出48,227,821.97元，占40.70%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,060,967.24元，支出决算为118,501,324.97元，完成年初预算的288.6%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0 元，追加预算70233503元，支出决算为70233503元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算用于大港港东新城污水处理厂尾水工程及泰达第一污水处理厂尾水净化工程。
   2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为33820967.24元，追加预算2447133.81元，支出决算为34730840.04元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录6人增加人员经费及公用经费、增加抚恤金等。
   3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为5840000元，追加预算10435066.33元，支出决算为10041503.33 元，完成年初预算的171.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算用于渔船道（泵站引河）治理工程等24项工程尾款、水系连通及水美乡村建设项目。
   4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为1300000元，追加预算2074728.6元，支出决算为3374728.6元，完成年初预算的 259.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算用于大港区域节水设施维护项目、滨海新区沧浪渠和北排水河生态修复工程。
   5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为100000元，支出决算为80750元，完成年初预算的 80.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是完成全年节水宣传任务，按实际支出需求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,643,934.55元，与2022年度相比增加3,240,012.72元，主要原因是：新招录6人人员经费及公用经费等基本支出增加。其中：

人员经费30,386,987.79元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、保险费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金和生活补助、奖励金。

公用经费2,256,946.76元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入59,179,938.07元，支出59,179,938.07元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少149,708,587.18元，下降71.67%，主要原因是：农业水源置换工程、水美乡村工程、泰达尾水处理等大部分工程于2023年接近完工，工程量明显小于上年，工程进度款按实际进度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算120,000.00元，支出决算120,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少1,991.39元，下降1.63%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：加强公车管理，节约公车运行维护费开支。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算120,000.00元，支出决算120,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少1,991.39元，下降1.63%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：加强公车管理，节约公车运行维护费开支。其中：

公务用车运行维护费预算120,000.00元，支出决算120,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少1,991.39元，下降1.63%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：加强公车管理，节约公车运行维护费开支。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费预算。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2023年政府采购支出总额96,156,508.64元，其中：政府采购货物支出112,295.00元、政府采购工程支出94,694,213.64元、政府采购服务支出1,350,000.00元。授予中小企业合同金额2,368,057.64元，占政府采购支出总额的2.46%，其中：授予小微企业合同金额1,355,800.00元，占政府采购支出总额的1.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区河长制事务中心共有车辆22辆，其中：其他用车22辆，其他用车主要包括堤防巡查用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区河长制事务中心2023年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额 241,000,902元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。