天津市滨海新区排灌事务中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

承担建设项目水土保持管理、水土流失防治与监测等事务性工作；承担区域农田灌溉、防汛排涝、防汛应急调配等事务性工作；承担已建农田水利工程的运行管理、日常维护及运行安全检测等事务性工作；承担区域抗洪抢险物资储备、调拨与管理，水利工程和水务系统的物资供应、管理等事务性工作；承担组织协调实施区管水库、农用泵站治理、维修等事务性工作；承担地表水、再生水调蓄和水资源持续利用等事务性工作；编制蓄滞洪区运用预案，组织蓄滞洪区居民财产登记，负责蓄滞洪区日常管理；承担区域污水排放管理、污水处理及调度等事务性工作；为生产、生活提供市政排水设施运行、维护、保障服务。

二、机构设置

天津市滨海新区排灌事务中心内设22个职能科室。纳入天津市滨海新区排灌事务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区排灌事务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区排灌事务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度收入、支出决算总计158,746,568.71元，与2022年度相比，收、支总计各减少25,446,019.13元，下降13.81%，主要原因是：泵站养管项目支出、防汛物资采购项目支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度本年收入合计158,746,568.71元，与2022年度相比减少25,446,019.13元，主要原因是：泵站养管项目支出、防汛物资采购项目支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入157,388,628.83元，占99.14%；

政府性基金预算财政拨款收入1,357,939.88元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度本年支出合计158,746,568.71元，与2022年度相比减少25,446,019.13元，主要原因是：泵站养管项目支出、防汛物资采购项目支出减少。

其中：基本支出102,462,039.04元，占64.54%；

项目支出56,284,529.67元，占35.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计158,746,568.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25,446,019.13元，下降13.81%，主要原因是：泵站养管项目支出、防汛物资采购项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计157,388,628.83元，占本年支出合计的99.14%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,803,959.01元，下降14.55%，主要原因是：泵站养管项目支出、防汛物资采购项目支出减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157,388,628.83元，主要用于以下方面：农林水支出157,388,628.83元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163,706,156.24元，支出决算为157,388,628.83元，完成年初预算的96.14%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为105,320,674.2元，追加预算14,351,892.16元，支出决算为109,870,536.8元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用区财政追加下达人员项目预算，主要用于抚恤金、退休费等经费调整。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为1,785,482元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革该项目已由其他同级财政部门进行支付，不再从我单位项目中进行列支。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为51,600,000元，支出决算为45,768,632元，完成年初预算的88.70%，其中3,376,819元从水利工程建设（项）调入，主要用于排灌事务中心排水泵站改造工程项目，决算数小于年初预算数的主要原因是*水利、排水设施养管经费项目2023年进行预算调整，该项目未拨款，拟于2024年进行支付；汉沽排水设施项目资金项目此项目资金原计划用于汉沽地区三个工程项目的后续工作。在实际实施过程中，由于质量监督、竣工验收备案等流程，本年度完成了一个工程项目，另两个工程项目拟在2024年继续支付。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为5,000,000.00元，支出决算为1,749,460.00元，完成年初预算的34.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是物资仓库消防升级改造项目结转至2024年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计102,462,039.04元，与2022年度相比增加3,015,764.28元，主要原因是：2023年其他工资福利支出增加。其中：

人员经费94,825,576.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费7,636,462.91元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,357,939.88元，支出1,357,939.88元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加1,357,939.88元，增长100.00%，主要原因是：2022年无政府性基金预算项目，2023年发生政府性基金预算项目*污水处理费代征手续费（基金）项目和*农村水利设施运维项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算161,000.00元，支出决算161,000.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少16,241.06元，下降9.16%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费标准重新核定，整体公车运维费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算161,000.00元，支出决算161,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少16,241.06元，下降9.16%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费标准重新核定，整体公车运维费减少。其中：

公务用车运行维护费预算161,000.00元，支出决算161,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少16,241.06元，下降9.16%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费标准重新核定，整体公车运维费减少。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为35辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费预算。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2023年政府采购支出总额36,710,644.00元，其中：政府采购货物支出1,519,099.00元、政府采购工程支出6,867,534.00元、政府采购服务支出28,324,011.00元。授予中小企业合同金额36,710,644.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21,434,819.00元，占政府采购支出总额的58.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区排灌事务中心共有车辆33辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车23辆，其他用车主要包括23辆业务用车。单价100万元以上的设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区排灌事务中心2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额68,398,632.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。