天津市滨海新区水务局2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   天津市滨海新区水务局部门主要职责是贯彻执行有关水资源、水域和水利工程管理保护，城市供排水、节水、水文、水土保持等工作的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区水务局部门内设 5 个职能处室；下辖 5个预算单位。

   纳入天津市滨海新区水务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区水务局本级

2.天津市滨海新区排灌事务中心

3.天津市滨海新区河长制事务中心

4.天津市滨海新区水务综合行政执法支队

5.天津市滨海新区汉沽自来水管理所

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30683.88万元、政府性基金预算拨款收入24073.14万元、国有资本经营预算拨款收入65万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0 万元、经营收入  0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 21.5万元、上年结转和结余22086.42万元；支出包括：社会保障和就业支出2673.4万元、节能环保支出1060.65万元、城乡社区支出15000万元、农林水支出37769.92万元、其他支出6840.15万元、债务付息支出13520.82万元、国有资本经营预算支出65万元。本部门2024年收支总预算76929.94万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入76929.94万元，与2023年预算相比增加 3039.16万元，主要原因是专项财力项目预算增加。其中：上年结转和结余 22086.42万元，占28.71%；一般公共预算30683.88万元，占39.89%；政府性基金预算24073.14万元，占31.29%；国有资本经营预算  65  万元，占0.08%；纳入财政专户的教育收费拨款 0  万元，占  0  %；其他事业收入 0  万元，占  0  %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 21.5 万元，占 0.03 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算76929.94万元，与2023年预算相比增加3039.16万元，主要原因是专项财力项目预算增加。其中：基本支出13709.82万元，占 17.82 %；项目支出63220.12 万元，占 82.18 %；经营支出0  万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算76908.44万元，与2023年预算相比增加3017.66万元，主要原因是专项财力项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入30683.88万元、政府性基金预算拨款收入24073.14万元、国有资本经营预算拨款收入 65 万元、上年财政结转和结余22086.42万元。2024年财政拨款支出预算76908.44万元，与2023年预算相比增加3017.66万元，主要原因是专项财力项目预算增加。支出包括：社会保障和就业支出2673.4万元、节能环保支出1060.65万元、城乡社区支出15000万元、农林水支出37748.42万元、其他支出6840.15万元、债务付息支出13520.82万元、国有资本经营预算支出65万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出43284.41万元，与2023年预算相比减少3839.27万元，主要原因是一般公共预算项目安排减少。

（二）具体情况

   1. “211节能环保支出”1060.65万元，与2023年预算相比增加1060.65万元，主要原因是此项目为上年结转资金，其中：

“21103污染防治”1060.65万元，包括：“2110302水体”1060.65万元，主要用于河长制事务中心2021年第四批水污染防治专项资金、2022年第一批水污染防治专项资金。

2.“213农林水支出”37748.42万元，与2023年预算相比减少3802.88万元，主要原因是2024年安排的项目支出减少，其中：

“21303水利”37748.42万元，包括：“2130301行政运行（水利）” 1063.57万元，主要用于机关人员支出及公用支出；“2130304水利行业业务管理16808.15万元，主要用于 事业单位人员支出及公用支出，多种用工人员支出、物业费、伤残补助，以及河湖长制专项经费、水务综合管理专项、水务综合管理专项资金；“2130305水利工程建设”12555万元，主要用于 大港市政供水管网消防改造工程、滨海新区塘沽片区公共供水管网漏损治理工程、新北提升泵站改造工程、南四河水系联通工程建设；“2130306水利工程运行与维护”4202万元，主要用于排水设施运维养管（建投养管）、2024年度水利、排水设施运维养管；“2130308水利前期工作” 50 万元，主要用于滨海新区水网建设规划编制费用；“2130309水利执法监督”675.98万元，主要用于水务执法支队物业费、水利工程质量安全监督飞检、执法专项经费、执法支队租用执法车辆（含油费）；“2130310水土保持（水利）” 700 万元，主要用于水土保持专项经费；“2130311水资源节约管理与保护” 1010 万元，主要用于污水处理费、农业水价综合改革精准补贴；“2130314防汛” 570 万元，主要用于防汛系统运维、防汛物资储备仓库维修加固工程及防汛物资采购；“2130321大中型水库移民后期扶持专项支出” 12.22   万元，主要用于北大港水库库区及移民安置区2017年二期及2018年基础设施项目（结转）；“2130333信息管理（水利）” 100 万元，主要用于控沉专项经费；“2130334水利建设征地及移民支出” 1.5 万元，主要用于2024年度大中型水库农村移民扶持直补资金。

3.“231债务还本支出”27.66万元，与2023年预算相比增加27.66万元，主要原因是此项目为结转项目，其中：

“23103政府一般债务还本支出”27.66万元，包括：“2310399地方政府其他一般债务还本支出”27.66万元，主要用于滨海新区东海路排水管网改造。

4.“232债务付息支出”4447.68万元，与2023年预算相比减少1124.70  万元，主要原因是2024年安排的债务付息支出减少，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出”4447.68万元，包括：“2320301地方政府一般债券付息支出”4447.68万元，主要用于支付区水务局2024年一般债券应付利息。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出13688.32万元，与2023年预算相比减少635.27万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费12717.7万元，主要包括：工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

公用经费970.62万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排38.4万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算38.1万元，其中公务用车运行费38.1万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是无车辆购置计划，故未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算 0.3 万元，与2023年预算相比增加0   万元，主要原因是与上年保持一致。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出33559.03万元，与2023年预算相比增加6791.93万元，主要原因是上年结转的项目增加。

（二）具体情况

   1.“208社会保障和就业支出”2673.4万元，与2023年预算相比增加873.4万元，主要原因是上年结转的项目增加，其中：

“20822大中型水库移民后期扶持基金支出”2673.4万元，包括：“2082202基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）”  2673.4万元，主要用于 滨海新区2021年北大港水库库区移民安置区基础设施项目（结转），2022年、2023年中央水库移民扶持基金。

    2.“212城乡社区支出”15000万元，与2023年预算相比减少600万元，主要原因是2024年未安排农村水利设施运维项目预算，其中：

“21214污水处理费安排的支出”15000万元，包括：“2121401污水处理设施建设和运营”14700万元，主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出；“2121402代征手续费” 300 万元，主要用于污水处理费代征手续费支出。

    3.“229其他支出” 6812.49万元，与2023年预算相比增加 6812.49万元，主要原因是上年项目结转，其中：

   “22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 6812.49   万元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”6812.49万元，主要用于滨海新区农业水源置换工程（专项债）（第二批）。

    4.“232债务付息支出”9073.14万元，与2023年预算相比减少293.96   万元，主要原因是2024年安排的债务付息支出减少，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”9073.14万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”9073.14万元，主要用于支付区水务局2024年专项债券应付利息。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

   本部门国有资本经营预算支出65万元，与2023年预算相比增加65万元，主要原因是本年新增国有企业办公服务机构移交补助支出。

（二）具体情况

“223国有资本经营预算支出”65万元，与2024年预算相比增加65万元，主要原因是本年新增国有企业办公服务机构移交补助支出，其中：

“22301解决历史遗留问题及改革成本支出” 65万元，包括：“2230104国有企业办公服务机构移交补助支出” 65 万元，主要用于2024年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区水务局1家行政单位的机关运行经费预算97.04万元，包括办公费13.44万元、手续费0.05万元、邮电费10万元、差旅费3万元、会议费0.45万元、公务接待费0.30万元、工会经费10.08万元，福利费15.44万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用31.47万元，其他商品和服务支出2.81万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1047万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出599.5万元、政府采购服务支出439万元。主要项目是：水务综合管理专项资金149万元，河湖长制专项经费140万元，滨海新区水网建设规划编制费用50万元，水土保持专项经费599.5万元，控沉专项经费100万元，河长制中心综合管理专项8.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 58 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障0辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部0 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要包括业务用车、防汛巡查用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 7 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 51 个，涉及预算金额 41133.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

   本部门无空表。