天津市滨海新区河长制事务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明3

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、政府采购支出情况说明10

十一、国有资产占有使用情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明11

第四部分  名词解释12

第一部分  概况

一、主要职责

承担河长制管理和考核的措施研究、数据统计分析等技术性、事务性工作；承担所辖水利工程的运行管理、维修养护、安全监测等事务性工作；承担所辖河道水资源管理和保护的相关事务性工作；承担所辖河道防御洪水应急抢险技术工作；承担城乡供水等事务性工作；承担城市自来水、地下水、淡化海水等水质检测、评估调查工作；承担水资源统计管理、地下水水文观测工作；承担落实节约用水管理的事务性工作；承担水资源论证工作；承担全区控制地面沉降相关事务性工作；承担实施全区地面沉降监测等工作；承担全区重点区域、重大工程控沉措施检查相关事务性工作。

二、机构设置

天津市滨海新区河长制事务中心内设12个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区河长制事务中心2022年部门决算编制范围有天津市滨海新区河长制事务中心（本级）。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区河长制事务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度收入、支出决算总计297,385,973.09元，与2021年度相比，收、支总计各增加197,363,677.02元，增长197.32%，主要原因是：2022年区水务局确定河长制事务中心作为项目法人的工程项目增加，工程总投资增加，年度收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度本年收入合计297,385,973.09元，与2021年度相比增加197,363,677.02元，主要原因是：2022年区水务局确定河长制事务中心作为项目法人的工程项目增加，工程总投资增加，年度收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入88,497,447.84元，占29.76%；政府性基金预算财政拨款收入208,888,525.25元，占70.24%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度本年支出合计297,385,973.09元，与2021年度相比增加197,363,677.02元，主要原因是：2022年区水务局确定河长制事务中心作为项目法人的工程项目增加，工程总投资增加，年度支出增加。其中：基本支出29,403,921.83元，占9.89%；项目支出267,982,051.26元，占90.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计297,385,973.09元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加197,363,677.02元，增长197.32%，主要原因是：2022年区水务局确定河长制事务中心作为项目法人的工程项目增加，工程总投资增加，财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计88,497,447.84元，占本年支出合计的29.76%，与2021年度相比，增加1,547,775.32元，增长1.78%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排增加水系连通及水美乡村建设工程、塘沽老旧住宅小区供水管网改造工程、地下水压采改造工程等项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出88,497,447.84元，主要用于以下方面：农林水支出88,497,447.84元，占100%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,241,200.00元，支出决算为88,497,447.84元，完成年初预算的166.22%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为30,287,800.00元，支出决算为31,512,954.31元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整按规定追加人员预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为22,000,000.00元，支出决算为23,700,000.00元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用天津市滨海新区排灌事务中心农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）科目调剂指标用于我单位中心桥引河泵站新建工程。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为468,400.00元，支出决算为30,020,342.40元，完成年初预算的6409.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用当年下达的中央水利发展资金预算，用于水系连通及水美乡村建设工程。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将节水规划编制费调剂至天津市滨海新区水务局水资源管理专项经费项目使用。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为35,000.00元，支出决算为4,190.00元，完成年初预算的11.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将节水工作专项经费调剂至河道及水利设施维修养护项目使用。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为200,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将水资源保护及水文监测经费调剂至天津市滨海新区水务局水资源保护及水文监测经费使用。

7. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为70,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于2017年二期及2018年北大港水库库区移民安置区基础设施项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（水利）（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定将控沉专项经费调剂至天津市滨海新区水务局控沉专项经费使用。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为3,189,961.13元，支出决算为3,189,961.13元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用区财政追加下达项目预算，用于塘沽老旧住宅小区供水管网改造工程、地下水压采改造工程等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,403,921.83元，与2021年度相比减少4,724,019.04元，主要原因是：工资结构调整，人员经费支出和公用支出减少。其中：人员经费27,677,876.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,726,045.39元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入208,888,525.25元，支出208,888,525.25元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加195,815,901.70元，增长1497.91%，主要原因是：2022年度区财政下达专项债券用于滨海新区水源置换工程。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算122,100元，支出决算121,991.39元，与2022年预算相比减少108.61元，完成预算的99.91%；较上年增加56,711.42元，增长86.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车适用范围，且因疫情影响，公务出行次数减少。决算数较上年增加的主要原因是机构改革新纳入单位，重新核定我单位三公经费标准，整体公车运维费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算122,100.00元，支出决算121,991.39元，与预算相比减少108.61元，完成预算的99.91%；较上年增加56,711.42元，增长86.87%。其中：

公务用车运行维护费预算122,100.00元，支出决算121,991.39元，与预算相比减少108.61元，完成预算的99.91%；较上年增加56711.42元，增长86.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车适用范围。决算数较上年增加的主要原因是机构改革新纳入单位，重新核定我单位三公经费标准，整体公车运维费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是未安排公务用车购置费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。

十、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2022年政府采购支出总额29,555,661.51元，其中：政府采购货物支出87,300.00元、政府采购工程支出 22,448,361.51元、政府采购服务支出7,020,000.00元。授予中小企业合同金额8,882,700.52元，占政府采购支出总额的30.05%，其中：授予小微企业合同金额6,503,300.00元，占政府采购支出总额的22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.15%。

十一、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区河长制事务中心共有车辆22辆，其中：其他用车22辆，其他用车主要包括必要的业务用车、防汛用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区河长制事务中心2022年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额482,687,899.78元，自评结果已随部门决算一并公开。

十三、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。