天津市滨海新区河长制事务中心2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

承担河长制管理和考核的措施研究、数据统计分析等技术性、事务性工作；承担所辖水利工程的运行管理、维修养护、安全监测等事务性工作；承担所辖河道水资源管理和保护的相关事务性工作；承担所辖河道防御洪水应急抢险技术工作；承担城乡供水等事务性工作；承担城市自来水、地下水、淡化海水等水质检测、评估调查工作；承担水资源统计管理、地下水水文观测工作；承担落实节约用水管理的事务性工作；承担水资源论证工作；承担全区控制地面沉降相关事务性工作；承担实施全区地面沉降监测等工作；承担全区重点区域、重大工程控沉措施检查相关事务性工作。

二、机构设置

天津市滨海新区河长制事务中心内设12个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区河长制事务中心2021年部门决算编制范围有天津市滨海新区河长制事务中心（本级）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度收入、支出决算总计100,022,296.07元，与2020年度相比，收、支总计各增加100,022,296.07元，增长100.00%，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无收入、支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度本年收入合计100,022,296.07元，与2020年度相比增加100,022,296.07元，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无收入。其中：一般公共预算财政拨款收入86,949,672.52元，占86.93%；政府性基金预算财政拨款收入13,072,623.55元，占13.07%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度本年支出合计100,022,296.07元，与2020年度相比增加100,022,296.07元，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无支出。其中：基本支出34,127,940.87元，占34.12%；项目支出65,894,355.20元，占65.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计100,022,296.07元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加100,022,296.07元，增长100.00%，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计86,949,672.52元，占本年支出合计的86.93%，与2020年度相比，增加86,949,672.52元，增长100.00%，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无一般公共预算财政拨款支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出86,949,672.52元，主要用于以下方面：农林水支出86,949,672.52元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,480,200.00元，支出决算为86,949,672.52元，完成年初预算的276.20%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为11,773,300.00元，支出决算为 24,668,593.62元，完成年初预算的209.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于大港河道所人员支出。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0元，支出决算为46,338,337.65元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算46,338,337.65元，用于东方红泵站修缮工程、中心桥引河泵站新建工程、水美乡村建设工程。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为3,837,700.00元，支出决算为7,972,654.08元，完成年初预算的207.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于马厂减河生态修复工程、荒地排河治理工程。

4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为8,078,100.00元，支出决算为4,283,553.85元，完成年初预算的53.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标合并财政将预算指标调至农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为7,791,100.00元，支出决算为3,686,533.32元，完成年初预算的47.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标合并财政将预算指标调至农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,127,940.87元，与2020年度相比增加34,127,940.87元，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出。其中：人员经费30,615,658.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,512,282.14元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算65,279.97元，与2021年预算相比增加11,579.97元，主要原因是大港河道所12辆公务用车并入河长制中心，列支公务用车运行维护费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算65,279.97元，其中公务用车运行维护费65,279.97元，与预算相比增加11,579.97元，主要原因是大港河道所12辆公务用车并入河长制中心，列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有22辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入13,072,623.55元，支出13,072,623.55元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加13,072,623.55元，增长100.00%，主要原因是：本单位为事业单位改革中整合组建的新单位，2020年度无政府性基金财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年政府采购支出总额3,537,220.00元，其中：政府采购货物支出147,220.00元、政府采购服务支出3,390,000.00元。授予中小企业合同金额3,537,220.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,537,220.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区河长制事务中心共有车辆22辆，其中：其他用车22辆，其他用车主要包括业务用车等。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区河长制事务中心2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额73824731.65元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区河长制事务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。