天津市滨海新区排灌事务中心2021年度

部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

承担建设项目水土保持管理、水土流失防治与监测等事务性工作；承担区域农田灌溉、防汛排涝、防汛应急调配等事务性工作；承担已建农田水利工程的运行管理、日常维护及运行安全检测等事务性工作；承担区域抗洪抢险物资储备、调拨与管理，水利工程和水务系统的物资供应、管理等事务性工作；承担组织协调实施区管水库、农用泵站治理、维修等事务性工作；承担地表水、再生水调蓄和水资源持续利用等事务性工作；编制蓄滞洪区运用预案，组织蓄滞洪区居民财产登记，负责蓄滞洪区日常管理；承担区域污水排放管理、污水处理及调度等事务性工作；为生产、生活提供市政排水设施运行、维护、保障服务。

二、机构设置

天津市滨海新区排灌事务中心内设22个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区排灌事务中心2021年部门决算编制范围有天津市滨海新区排灌事务中心（本级）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度收入、支出决算总计164,437,853.36元，与2020年度相比，收、支总计各增加164,437,853.36元，增长100.00%，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无收入、支出情况。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度本年收入合计164,437,853.36元，与2020年度相比增加164,437,853.36元，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无收入情况。其中：一般公共预算财政拨款收入160,740,517.74元，占97.75%；政府性基金预算财政拨款收入3,697,335.62元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度本年支出合计164,437,853.36元，与2020年度相比增加164,437,853.36元，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无支出情况。其中：基本支出109,384,565.88元，占66.52%；项目支出55,053,287.48元，占33.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计164,437,853.36元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加164,437,853.36元，增长100.00%，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无财政拨款收入、支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计160,740,517.74元，占本年支出合计的97.75%，与2020年度相比，增加160,740,517.74元，增长100.00%，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无一般公共预算财政拨款支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出160,740,517.74元，主要用于以下方面：城乡社区支出12,739,611.76元，占7.93%；农林水支出148,000,905.98元，占92.07%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91,820,000.00元，支出决算为160,740,517.74元，完成年初预算的175.06%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为9,851,600元，支出决算为4,512,003.83元，完成年初预算的45.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为12,205,200元，支出决算为6,857,874.83元，完成年初预算的56.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2,156,300元，支出决算为1,369,733.10元，完成年初预算的63.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为42,030,300元，支出决算为100,163,543.51元，完成年初预算的238.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0元，支出决算为20,000,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算20,000,000元，主要用于水利排水设施修缮项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为9,360,900元，支出决算为18,286,587.06元，完成年初预算的195.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为1,948,700元，支出决算为973,375.20元，完成年初预算的49.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为14,267,000元，支出决算为8,577,400.21元，完成年初预算的60.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心为整合单位，6月份原12家整合单位预算指标合并时，根据新单位职能调整了预算的类款项，在调整后的类款项中完成预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计109,384,565.88元，与2020年度相比增加109,384,565.88元，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无一般公共预算财政拨款基本支出。其中：人员经费99,905,084.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9,479,481.22元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算50,292.18元，与2021年预算相比减少32,407.82元，主要原因是加强“三公”经费使用管理，压缩支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算50,292.18元，其中公务用车运行维护费50,292.18元，与预算相比减少32,407.82元，主要原因是加强公务用车管理，压缩支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有36辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,697,335.62元，支出3,697,335.62元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加3,697,335.62元，增长100.00%，主要原因是：本单位为合并形成新单位，上年无政府性基金财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年政府采购支出总额7,497,711.00元，其中：政府采购货物支出1,495,052.00元、政府采购工程支出6,002,659.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区排灌事务中心共有车辆40辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车29辆，其他用车主要包括业务用车等。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区排灌事务中心2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额55,126,593.37元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区排灌事务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。