天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

                                                                                           第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽排水管理所主要职责：为生产、生活正常提供市政排水设施管理维护保障，城市下水道设施维护管理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽排水管理所内设 1 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽排水管理所（本级）。

                                                                                   第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度项目支出决算表为空表。

                                                                                  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度收入、支出决算总计9,746,179.06元，与2019年决算相比减少19,933,807.18元，主要原因是：本年度未按排项目工程。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度本年收入合计9,746,179.06元，与2019年决算相比减少19,433,807.18元，主要原因是：本年度未按排项目工程。其中：一般公共预算财政拨款收入9,746,179.06元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度本年支出合计9,746,179.06元，与2019年决算相比减少19,933,807.18元，主要原因是：本年度未按排项目工程。其中：基本支出9,746,179.06元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度财政拨款收入、支出决算总计9,746,179.06元，与2019年决算相比减少19,433,807.18元，主要原因是：本年度未按排项目工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,746,179.06元，与2019年决算相比减少19,433,807.18元，主要原因是：本年度未按排项目工程。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”9,746,179.06元，与2019年决算相比减少17,933,807.18元，其中：“城乡社区管理事务”9,746,179.06元，包括“工程建设管理”9,746,179.06元，主要用于：主要用于：2020年全年人员工资福利及办公经费。

2、“农林水支出”0元，与2019年决算相比减少1,500,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,746,179.06元，与2019年决算相比减少1,333,807.18元，主要原因是：本年度退休三人及财政核减公用经费。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,906,181.28元，其中“基本工资”1,345,363.00元，主要用于：2020年在职职工岗位工资和薪级工资。“津贴补贴”815,336.00元，主要用于：2020年在职职工津贴补贴。“奖金”404,444.00元，主要用于：2019年在职职工带薪年假“绩效工资”2,137,522.86元，主要用于：2020年在职职工工资性基础绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险费”550,604.48元，主要用于：2020年在职职工基本养老保险费。“职业年金缴费”275,302.24元，主要用于：2020年在职职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”344,127.80元，主要用于：2020年在职职工基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”51,624.90元，主要用于：2020年在职职工失业、工伤、生育社会保险费。“住房公积金”1,981,856.00元，主要用于：2020年在职职工住房公积金和补充住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”1,084,497.78元，其中“退休费”973,579.10元，主要用于：2020年退休职工退休费。“抚恤金”106,066.00元，主要用于：2020年退休职工死亡抚恤金。“生活补助”4,132.68元，主要用于：2020年死亡的退休职工遗属补助。“奖励金”720.00元，主要用于：2020年在职职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”737,964.35元，其中“办公费”15,821.65元，主要用于：单位购买日常办公用品。“印刷费”12,423.00元，主要用于：单位支付报刊费。“咨询费”12,000.00元，主要用于：单位支付律师咨询费。“手续费”180.92元，主要用于：单位支付的银行手续费。“水费”1,805.30元，主要用于：单位支付的水费和污水处理费。“电费”45,904.41元，主要用于：单位用电支付的电费。“邮电费”10,672.54元，主要用于：单位支付的电话费和网络通讯费。“取暖费”10,234.40元，主要用于：单位办公用房的采暖费。“差旅费”3,000.00元，主要用于：单位在职职工公务出行的市内交通费和伙食补助费。“维修(护)费”13,158.00元，主要用于：单位全年空调维修费。“培训费”27,877.00元，主要用于：单位在职专业技术人员继续教育。“委托业务费”191,600.00元，主要用于：2020年在职职工小伙食补助。“工会经费”92,600.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。“福利费”140,000.00元，主要用于：单位按规定提取的福利费。“公务用车运行维护费”900.00元，主要用于：单位执法巡视用车的燃料费。“其他交通费用”41,494.20元，主要用于：单位职工公务出行交通补贴和租车费用。“税金及附加费用”4,795.20元，主要用于：单位上缴纳的车船税。“其他商品和服务支出”113,497.73元，主要用于：车辆保险费、验车费和退休人员体检费。

4、“资本性支出”17,535.65元，其中“办公设备购置”17,535.65元，主要用于：购置一台监控设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算900.00元，与2020年预算相比减少11,000.00元，主要原因是公务巡视用车未发生维修费用。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算900.00元，其中公务用车运行维护费900.00元，与预算相比减少11,000.00元，主要原因是公务巡视用车未发生维修费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有12辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年政府采购支出总额1,894,316.36元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1,894,316.36元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽排水管理所共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务巡视用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽排水管理所无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                                第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。