天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

                                                                           第一部分  概 况

一、主要职责

城市污水排放处理收费管理。征收城市污水处理费，征收直取河水、井水所产生的污水处理费，建设工地临时排放的污水处理费。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽排水收费管理所内设1个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽排水收费管理所（本级）。

                                                                      第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

                                                                   第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度收入、支出决算总计6,682,231.07元，与2019年决算相比增加342,455.45元，主要原因是：污水处理费代征手续费增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度本年收入合计6,682,231.07元，与2019年决算相比增加342,455.45元，主要原因是：污水处理费代征手续费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,425,382.81元，占66.23%；政府性基金预算财政拨款收入2,256,848.26元，占33.77%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度本年支出合计6,682,231.07元，与2019年决算相比增加344,897.58元，主要原因是：污水处理费代征手续费增加。其中：基本支出4,425,382.81元，占66.23%；项目支出2,256,848.26元，占33.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度财政拨款收入、支出决算总计6,682,231.07元，与2019年决算相比增加342,635.79元，主要原因是：污水处理费代征手续费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,425,382.81元，与2019年决算相比减少1,911,772.81元，主要原因是：污水处理费代征手续费计入政府性基金预算财政拨款支出。

（二）具体情况

1、“节能环保支出”0元，与2019年决算相比减少1,552,113.66元。

2、“城乡社区支出”4,425,382.81元，与2019年决算相比减少359,659.15元，其中：

“城乡社区管理事务”4,425,382.81元，包括“其他城乡社区管理事务支出”4,425,382.81元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,425,382.81元，与2019年决算相比减少359,659.15元，主要原因是：在职职工减少，退休人员增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,965,193元，其中“基本工资”729,989.00元，主要用于：按规定发放的基本工资，“津贴补贴”388,802.40元，主要用于：按规定发放的津贴补贴；“绩效工资”1,032,910.00元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”278,447.04元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”139,223.52元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”174,029.40元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”23,495.64元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；“住房公积金”1,000,944.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”197,352.00元，主要用于：2019年未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”153,283.8元，其中“退休费”152,983.80元，主要用于：事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴；“奖励金”300.00元，主要用于：独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”304,926.01元，其中“办公费”14,450.00元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“咨询费”2,000.00元，主要用于：鉴证咨询手续费，“手续费”1,204.00元，主要用于：单位的各类手续费支出；“邮电费”6,082.00元，主要用于：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；“取暖费”54,772.40元，主要用于：2020-2021年度取暖费，“差旅费”400.00元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“培训费”4,710.00元，主要用于：除因公出国（境）培训费以外，在培训期间发生的各类培训费用；“劳务费”111,340.00元，主要用于：职工午餐费；“工会经费”46,100.00元，主要用于：按规定提取的工会经费；“福利费”46,174.40元，主要用于：位按规定提取的职工福利费；“公务用车运行维护费”11,232.46元，主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；“其他商品和服务支出”6,460.75元，主要用于：报警器服务费，净水器服务费等支出。

4、“资本性支出”1,980元，其中“办公设备购置”1,980.00元，主要用于：购摄像机。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入2,256,848.26元，支出2,256,848.26元，支出与2019年决算相比增加2,256,848.26元，主要原因是：污水处理费代征手续费计入政府性基金预算财政拨款支出。

（二）具体情况

“城乡社区支出”2,256,848.26元，与2019年决算相比增加2,256,848.26元，其中：

“污水处理费安排的支出”2,256,848.26元，包括“代征手续费”2,256,848.26元，主要用于：中法供水污水处理费代征手续费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11,232.46元，与2020年预算相比增加32.46元，主要原因是正常出行开支增加。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算11,232.46元，其中公务用车运行维护费11,232.46元，与预算相比增加32.46元，主要原因是正常出行开支增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽排水收费管理所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括其他业务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额2256848.26元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽排水收费管理所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                            第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。