天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责区域农田灌溉、防汛排涝等有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽排灌管理处内设16个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽排灌管理处（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度收入、支出决算总计42,513,461.02元，与2019年决算相比减少3,535,145.62元，主要原因是：本年与上年相比电费、河长制保洁经费的项目支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度本年收入合计42,513,461.02元，与2019年决算相比减少3,535,145.62元，主要原因是：本年与上年相比电费、河长制保洁经费的项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入42,513,461.02元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度本年支出合计42,513,461.02元，与2019年决算相比减少3,535,145.62元，主要原因是：本年与上年相比电费、河长制保洁经费的项目支出减少。其中：基本支出38,813,461.02元，占91.30%；项目支出3,700,000.00元，占8.70%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度财政拨款收入、支出决算总计42,513,461.02元，与2019年决算相比减少3,535,145.62元，主要原因是：本年与上年相比电费、河长制保洁经费的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计42,513,461.02元，与2019年决算相比减少3,535,145.62元，主要原因是：本年与上年相比电费、河长制保洁经费的项目支出减少。

（二）具体情况

1.“农林水支出”42,513,461.02元，与2019年决算相比减少3,535,145.62元，其中：

“水利”42,513,461.02元，包括“水利行业业务管理”41,013,461.02元，主要用于：人员经费、公用经费以及水利、排水设施养管经费-电费的项目经费支出，“水利工程运行与维护”1,500,000.00元，主要用于：水利设施电费的项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,813,461.02元，与2019年决算相比增加421,872.20元，主要原因是：本年人员工资调整增加、办公楼维修费的专项业务费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”34,868,715.02元，其中“基本工资”5,881,561.00元，主要用于：按规定发放的在职人员基本工资。“津贴补贴”4,694,626.00元，主要用于：按规定发放的在职人员津贴、补贴。“绩效工资”8,524,236.00元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,276,972.96元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险费。“职业年金缴费”1,138,486.48元，主要用于：为职工实际缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,423,108.10元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”192,135.15元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。“住房公积金”8,254,683.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”2,482,906.33元，主要用于：编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费等。

2、“对个人和家庭的补助”935,242元，其中“退休费”847,730.00元，主要用于：退休人员的退休费。“抚恤金”55,862.00元，主要用于：退休人员死亡抚恤金。“生活补助”29,985.00元，主要用于：机关事业单位职工遗嘱生活补助等。“奖励金”1,665.00元，主要用于：在职人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”2,993,136元，其中“办公费”67,544.09元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等。“印刷费”550.00元，主要用于：单位印刷费用。“咨询费”15,730.00元，主要用于：单位咨询方面的支出。“手续费”2,661.13元，主要用于：单位的各类手续费支出。“水费”77,740.90元，主要用于：单位水费支出。“邮电费”92,152.30元，主要用于：单位开支的电话费、网络通讯费。“取暖费”155,078.35元，主要用于：单位冬季取暖费。“差旅费”1,374.00元，主要用于：单位工作人员国内出差发生的城市间交通费。“维修(护)费”347,183.00元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用。“培训费”1,200.00元，主要用于：在培训期间发生的各类培训费用。“专用材料费”21,381.00元，主要用于：单位购买日常专用材料的支出。“委托业务费”292,768.50元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”355,100.00元，主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费。“福利费”400,894.60元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费。“其他交通费用”274,078.68元，主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“税金及附加费用”1,461.45元，主要用于：单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。“其他商品和服务支出”886,238.00元，主要用于：在职人员伙食费。

4、“资本性支出”16,368元，其中“办公设备购置”16,368.00元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年政府采购支出总额803,088.00元，其中：政府采购货物支出16,368.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出786,720.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽排灌管理处共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要包括业务用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额3700000元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽排灌管理处2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。