天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2021-11-04 16:32      来源: 区水务局
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                                       天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

    目 录

    第一部分 概 况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分 名词解释


                                                                                            第一部分 概 况

    一、主要职责

    为加强我市污水处理费的收缴和管理工作,实现水资源的可持续利用。监督污水处理厂的污水处理,负责本城区供水范围内的污水处理费的收取管理工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心内设1个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心(本级)


                                                                                 第二部分 2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

    2. 天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


                                                                               第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度收入、支出决算总计1,982,877.66元,与2019年决算相比增加549,436.80元,主要原因是:2020年增加了政府性基金预算财政拨款。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度本年收入合计1,982,877.66元,与2019年决算相比增加549,436.80元,主要原因是:2020年增加了政府性基金预算财政拨款。其中:一般公共预算财政拨款收入1,428,752.15元,占72.05%政府性基金预算财政拨款收入554,125.51元,占27.95%

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度本年支出合计1,982,877.66元,与2019年决算相比增加549,436.80元,主要原因是:历年的代征污水手续费由财政直接支付,2020年的代征污水手续费通过本单位支付。其中:基本支出1,428,752.15元,占72.05%;项目支出554,125.51元,占27.95%

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,982,877.66元,与2019年决算相比增加549,436.80元,主要原因是:历年的代征污水手续费由财政直接支付,2020年的代征污水手续费通过本单位支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1,428,752.15元,与2019年决算相比减少4,688.71元,主要原因是:2019年补缴了三名在职人员断档的养老保险

    (二)具体情况

    城乡社区支出1,428,752.15元,与2019年决算相比减少4,688.71,其中:

    城乡社区管理事务1,428,752.15元,包括其他城乡社区管理事务支出1,428,752.15元,主要用于:按照规定发放人员工资、缴纳养老保险、公积金、职业年金

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,428,752.15元,与2019年决算相比减少4,688.71元,主要原因是:2019年补缴了三名在职人员断档的养老保险。具体情况如下:

    1、工资福利支出1,158,637.72元,其中基本工资230,268.00元,主要用于:按规定发放的在职人员基本工资。津贴补贴104,942.00元,主要用于:按规定发放的在职人员值班补助、加班费、采暖、物业费、通讯补、上下班交通补贴。绩效工资297,216.00元,主要用于:按规定发放的在职人员基础性绩效和奖励性绩效。机关事业单位基本养老保险缴费83,539.20元,主要用于:按规定给在职人员缴纳的基本养老保险。职业年金缴费28,110.72元,主要用于:按规定给在职人员缴纳的职业年金。其他社会保障缴费58,477.80元,主要用于:医疗、失业、工伤、生育。住房公积金298,224.00元,主要用于:缴纳职工的住房公积金和补充公积金。其他工资福利支出57,860.00元,主要用于:未休假补贴。

    2对个人和家庭的补助12,986元,其中退休费7,080.00元,主要用于:退休人员的补贴。抚恤金5,871.00元,主要用于:职工家属去世的丧葬费。奖励金35.00元,主要用于:独生子女费

    3商品和服务支出257,128.43元,其中办公费5,246.00元,主要用于:日常办公用品的支出。咨询费1,000.00元,主要用于:记账软件服务费。手续费1,222.00元,主要用于:银行手续费及回单箱费。水费2,254.95元,主要用于:办公楼运行费中的水费。电费8,250.00元,主要用于:办公楼运行费中的电费。邮电费8,013.00元,主要用于:网费、OA费、电话费。取暖费13,151.60元,主要用于:办公楼运行费中的取暖费。物业管理费24,708.56元,主要用于:2020年物业费。差旅费4,700.00元,主要用于:职工去新区打的的费用。培训费2,540.00元,主要用于:专业技术人员继续教育培训。劳务费156,855.60元,主要用于:临时工工资及保险。工会经费12,500.00元,主要用于:财政返还的60%的会费。福利费14,104.90元,主要用于:职工的体检费及防暑降温费。其他商品和服务支出2,581.82元,主要用于:车辆的年检及保险

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入554,125.51元,支出554,125.51元,支出与2019年决算相比增加554,125.51元,主要原因是:历年的代征污水手续费由财政直接支付给企业,2020年开始代征污水手续费通过本单位支付

    (二)具体情况

    1、城乡社区支出554,125.51元,与2019年决算相比增加554,125.51其中:

    污水处理费安排的支出554,125.51元,包括代征手续费554,125.51元,主要用于:支付代征污水手续费。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2020算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度无机关运行费用

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至20201231日,天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区大港污水处理费收缴管理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额 554125.51 元,项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区大港污水收缴管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区大港污水收缴管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                                第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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