天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

负责区域农田灌溉、防汛排涝等有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港排灌管理站内设 1 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港排灌管理站2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港排灌管理站（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1．天津市滨海新大港排灌管理站2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2．天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度收入、支出决算总计4,725,897.81元，与2019年决算相比增加217,852.06元，主要原因是：本年度泵站维修增加，费用比上年度有增支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度本年收入合计4,725,897.81元，与2019年决算相比增加217,852.06元，主要原因是：本年度泵站维修款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,725,897.81元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度本年支出合计4,725,897.81元，与2019年决算相比增加217,852.06元，主要原因是：本年度泵站维修增加支出费用。其中：基本支出3,504,640.24元，占74.16%；项目支出1,221,257.57元，占25.84%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,725,897.81元，与2019年决算相比增加217,852.06元，主要原因是：泵站维修款增支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,725,897.81元，与2019年决算相比增加217,852.06元，主要原因是：泵站维修增加。

（二）具体情况

“农林水支出”4,725,897.81元，与2019年决算相比增加217,852.06元，其中：

“水利”4,725,897.81元，包括“水利工程运行与维护”4,702,689.81元，主要用于：泵站检测、检修维修、泵站排水电费、设备更新等。“防汛”23,208.00元，主要用于：购买防汛物资、防汛抗旱抢险物资储存管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,504,640.24元，与2019年决算相比减少266,928.48元，主要原因是：严格控制支出，按预算执行。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,202,905.44元，其中“基本工资”644,072.00元，主要用于：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的岗位工资，薪级工资 ;“津贴补贴”298,880.00元，主要用于：在职职工的采暖费，加班费，值班费; “绩效工资”808,728.00元，主要用于：在职职工的基础性绩效和奖励性绩效;“机关事业单位基本养老保险缴费”227,239.20元，主要用于：在职职工基本养老缴费 ;“职业年金缴费”93,725.76元，主要用于：职工基本医疗保险缴费;“职工基本医疗保险缴费”142,032.00元，主要用于：职工医疗保险缴费;“其他社会保障缴费”17,429.48元，主要用于：职工社会保险缴费 ;“住房公积金”815,005.00元，主要用于：在职职工住房公积金缴费;“其他工资福利支出”155,794.00元，主要用于：在职职工未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”110,344.6元，其中“退休费”70,071.60元，主要用于：退休人员的退休费、采暖补贴、物业服务补贴等补贴;“抚恤金”35,323.00元，主要用于：发放给伤残人员或者死者家属;“生活补助”4,900.00元，主要用于：遗属困难补助;“奖励金”50.00元，主要用于：独生子女奖励。

3、“商品和服务支出”191,390.2元，其中“办公费”28,420.50元，主要用于：购买办公用品;“印刷费”9,490.00元，主要用于： 单位防疫宣传印刷品;“手续费”73.00元，主要用于：财务转账购买支票手续费用;“水费”15,153.50元，主要用于：办公楼泵站用水;“邮电费”45,472.89元，主要用于：单位办公室电话费;“维修(护)费”7,620.00元，主要用于：设施设备维修;“培训费”5,370.00元，主要用于：在职职工继续教育;“专用燃料费”5,000.00元，主要用于：泵站巡查车辆燃油费;“工会经费”34,400.00元，主要用于：发放职工工会福利;“福利费”28,883.90元，主要用于：职工体检、防暑降温;“公务用车运行维护费”2,936.41元，主要用于：泵站巡查车辆保险费;“其他交通费用”8,570.00元，主要用于：职工办公出行交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,936.41元，与2020年预算相比减少6,263.59元，主要原因是严格控制制出，按预算执行。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出境经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算2,936.41元，其中公务用车运行维护费2,936.41元，与预算相比减少6,263.59元，主要原因是严格控制支出，按预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未使用一般公共财政拨款列支公务用车购置。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区大港排灌管理站共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要包括泵站业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额1221461.12元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港排灌管理站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。