天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况                                                                              

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明11十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

                                                                    第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所主要职责为为辖区水利工程建设及已建水利工程正常运行提供管理保证。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所内设  个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所（本级）。

                                                              第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

                                                           第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度收入、支出决算总计25,676,145.40元，与2019年决算相比增加11,682,902.90元，主要原因是：新增在建工程。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度本年收入合计25,676,145.40元，与2019年决算相比增加11,682,902.90元，主要原因是：新增在建工程。其中：一般公共预算财政拨款收入25,676,145.40元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度本年支出合计25,676,145.40元，与2019年决算相比增加11,682,902.90元，主要原因是：新增在建工程。其中：基本支出1,240,064.25元，占4.83%；项目支出24,436,081.15元，占95.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度财政拨款收入、支出决算总计25,676,145.40元，与2019年决算相比增加11,682,902.90元，主要原因是：新增在建工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,676,145.40元，与2019年决算相比增加11,682,902.90元，主要原因是：新增在建工程。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比减少12,465,952.90元。

2、“农林水支出”25,676,145.4元，与2019年决算相比增加24,148,855.80元，其中：

“水利”25,676,145.4元，包括“水利行业业务管理”1,240,064.25元，主要用于：发放工资、人员工资、公用支出等。“水利工程建设”24,436,081.15元，主要用于：工程维护建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,240,064.25元，与2019年决算相比增加93,623.65元，主要原因是：工资福利支出等增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”771,910.25元，其中“基本工资”144,396.00元，主要用于：按规定发放的在职人员基本工资。“津贴补贴”102,741.20元，主要用于：按规定发放的在职人员津贴补贴。“绩效工资”181,572.00元，主要用于：按规定发放的在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”51,177.60元，主要用于：按规定发放的在职人员基本养老保险。“职业年金缴费”25,588.80元，主要用于：按规定发放的在职人员职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”31,986.00元，主要用于：按规定发放的在职人员基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”3,838.65元，主要用于：为在职人员缴纳的失业、工伤、生育等社会保险。“住房公积金”185,010.00元，主要用于：按规定发放的在职人员住房公积金。“其他工资福利支出”45,600.00元，主要用于：支付临时工工资。

2、“对个人和家庭的补助”199,854元，其中“退休费”199,854.00元，主要用于：退休人员退休费。

3、“商品和服务支出”268,300元，其中“办公费”21,064.70元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等。“手续费”4,628.30元，主要用于：单位各类手续费支出。“电费”16,300.00元，主要用于：单位电费支出。“物业管理费”51,600.00元，主要用于：单位物业管理支出等。“差旅费”465.60元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市交通费、伙食补助费、市内交通费和市内公务出行费用等。“维修(护)费”7,100.00元，主要用于：单位日常运行与维护。“培训费”1,285.00元，主要用于：在培训期间发生的各类培训费用。“劳务费”136,800.00元，主要用于：支付在职临时工工资等。“委托业务费”2,000.00元，主要用于：律师费用。“工会经费”7,700.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”19,356.40元，主要用于：按规定提取的职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额35000000.00元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽水利工程经营管理所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

                                                                  第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。