天津市滨海新区大港水务物资站2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、 《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

                                                           第一部分  概 况

一、主要职责

我单位是天津市滨海新区大港水务物资站，是财政补助全额拨款事业单位，主要职责：负责区域抗洪抢险物资储备、调拨与管理，水利工程和水务系统的物资供应、管理等工作。  

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港水务物资站内设1个职能科室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港水务物资站2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港水务物资站（本级）。

                                                      第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市天津市滨海新区大港水务物资站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

2.天津市天津市滨海新区大港水务物资站2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市天津市滨海新区大港水务物资站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

4.天津市滨海新区大港水务物资站2020年度项目支出决算表为空表

                                               第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度收入、支出决算总计1,428,400.73元，与2019年决算相比减少82,871.81元，主要原因是：工资福利支出减少了39501.81元、商品服务支出减少了34670元、防汛物资管理费减少了8700元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度本年收入合计1,428,400.73元，与2019年决算相比减少82,871.81元，主要原因是：工资福利支出减少了39501.81元、商品服务支出减少了34670元、防汛物资管理费减少了8700元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,428,400.73元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度本年支出合计1,428,400.73元，与2019年决算相比减少82,871.81元，主要原因是：工资福利支出减少了39501.81元、商品服务支出减少了34670元、防汛物资管理费减少了8700元。其中：基本支出1,428,400.73元，占100.00%

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,428,400.73元，与2019年决算相比减少82,871.81元，主要原因是：工资福利支出减少了39501.81元、商品服务支出减少了34670元、防汛物资管理费减少了8700元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,428,400.73元，与2019年决算相比减少82,871.81元，主要原因是：工资福利支出减少了39501.81元、商品服务支出减少了34670元、防汛物资管理费减少了8700元。

（二）具体情况

1、“农林水支出”1,428,400.73元，与2019年决算相比减少82,871.81元，其中：工资福利支出减少了39501.81元、商品服务支出减少了34670元、防汛物资管理费减少了8700元。

2、“水利”1,428,400.73元，包括“水利行业业务管理”1,417,000.73元，主要用于：按规定支出在职人员、退休人员及临时工工资和福利津贴补贴、商品服务和服务支出。“防汛”11,400.00元，主要用于：支付临时工工资，财政拨付临时工工资时功能分类编码有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,428,400.73元，与2019年决算相比减少74,171.81元，主要原因是：工资福利支出减少39501.81元、商品服务支出减少34670元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,242,739.73元，其中“基本工资”529,207.80元，主要用于：按规定支付在职人员工资“津贴补贴”118,460.00元，主要用于：按规定支付工资以外的各种津贴补贴，“奖金”52,298.00元，主要用于：按规定支付在职人员定额绩效“机关事业单位基本养老保险缴费”130,773.49元，主要用于：按规定支付在职人员养老保险、医疗保险、职业年金、生育保险、失业保险，“职业年金缴费”68,338.44元，主要用于：按规定支付在职人员的职业年金，“住房公积金”298,062.00元，主要用于：按规定支付在职人员基本公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”45,600.00元，主要用于：支付本单位临时工工资。

2、“对个人和家庭的补助”71,063元，其中“退休费”64,740.00元，主要用于：按规定支付退休人员的工资“抚恤金”6,323.00元，主要用于：按规定支付在职人员家属抚恤金。

3、“商品和服务支出”114,598元，其中“办公费”17,539.70元，主要用于：单位内部日常办公用品、电脑耗材等支出，“印刷费”3,100.00元，主要用于：疫情期间宣传广告费用支出，“咨询费”2,000.00元，主要用于：支付工商年检费用，“手续费”946.50元，主要用于：支付银行手续费等各项费用，“水费”2,760.00元，主要用于：支付在职人员办公饮用水费，“差旅费”25,200.00元，主要用于：支付在职人员去新区报送文件、学习、开会等公务出行费，“维修(护)费”6,174.00元，主要用于：支付电脑维修及配件的费用，“培训费”1,365.00元，主要用于：支付在职人员继续教育费用，“工会经费”13,100.00元，主要用于：支付在职人员工会活动费用，“福利费”11,612.80元，主要用于：支付在职人员和体检费及防暑降温费“其他商品和服务支出”30,800.00元，主要用于：支付在职人员伙食补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区大港水务物资站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度无需公开绩效自评结果的项目

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港水务物资站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

                                                        第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）