天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

                                                    第一部分  概况

一、主要职责

管理水资源，维护生态环境；节水工作宣传，取水许可制度实施；节约用水管理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心内设 1 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心（本级）。

                                             第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、空表的说明

1.天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年项目支出决算表为空表。

                                          第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度收入、支出决算总计3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，主要原因是：退休职工人员增加，在职人员工资福利减少；公用支出费用减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度本年收入合计3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，主要原因是：退休职工人员增加，在职人员工资福利减少；公用支出费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3,464,717.56元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度本年支出合计3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，主要原因是：退休职工人员增加，在职人员工资福利减少；公用支出费用减少。其中：基本支出3,464,717.56元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，主要原因是：退休职工人员增加，在职人员工资福利减少；公用支出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，主要原因是：退休职工人员增加，在职人员工资福利减少；公用支出费用减少。

（二）具体情况

1、“农林水支出”3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，其中：

“水利”3,464,717.56元，包括“水资源节约管理与保

护”3,464,717.56元，主要用于：节水管理职工工资福利以及公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,464,717.56元，与2019年决算相比减少226,617.21元，主要原因是：退休职工人员增加，在职人员工资福利减少；公用支出费用减少。具体情况如下：

“工资福利支出”3,058,721.24元，其中“基本工资”556,944.00元，主要用于：在职职工岗位工资及薪级工资，“津贴补贴”169,221.80元，主要用于：在职职工物价、房补、采暖费等津贴补贴，“绩效工资”802,170.00元，主要用于：在职职工工作绩效考核工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”215,238.72元，主要用于：在职职工缴纳的养老保险费，“职业年金缴费”98,537.20元，主要用于：在职职工缴纳的职业年金费，“职工基本医疗保险缴费”143,606.36元，主要用于：在职职工缴纳的医疗保险费用，“其他社会保障缴费”16,144.16元，主要用于：在职职工缴纳的生育保险、失业保险等费用，“住房公积金”777,856.00元，主要用于：在职职工缴纳的住房公积金，“其他工资福利支出”279,003.00元，主要用于：在职职工发放的未休年假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”37,503元，其中“退休费”37,323.00元，主要用于：退休职工退休费，“奖励金”180.00元，主要用于：在职职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”368,493.32元，其中“办公费”29,883.30元，主要用于：日常办公用品采购费用，“咨询费”1,000.00元，主要用于：单位法人证书年检费，“手续费”977.53元，主要用于：银行交易手续费及管理费，“水费”7,399.05元，主要用于：日常办公饮用水费用，“电费”7,900.00元，主要用于：日常办公电费，“邮电费”42,945.84元，主要用于：日常办公及业务网络费，“取暖费”28,498.40元，主要用于：工作场所冬季取暖费，“物业管理费”53,541.40元，主要用于：工作场所物业管理费，“差旅费”17,400.00元，主要用于：职工公务出行费，“培训费”6,220.00元，主要用于：专业技术人员继续教育培训费，“劳务费”108,000.00元，主要用于：劳务派遣人员工资，“工会经费”33,100.00元，主要用于：提取工会经费，用于工会会员相关费用支出。“福利费”26,858.40元，主要用于：职工体检费，“公务用车运行维护费”4,769.40元，主要用于：公务车保养、保险费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,769.40元，与2020年预算相比减少5,330.60元，主要原因是公务车运行维护费减少。具体情况：

(一)2020年公务用车购置及运行维护费决算4,769.40元，其中公务用车运行维护费4,769.40元，与预算相比减少5,330.60元，主要原因是公务车使用减少；2020年本单位公务用车保有1辆。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括节水业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港节约用水事务管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                  第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。