天津市滨海新区大港供水站2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

目 录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

                                                                     第一部分  概 况

一、主要职责

为城市居民饮水提供保障，水好压足。生活用水质量管理，生活用水供应。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港供水站内设1 个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港供水站2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港供水站（本级）。

                                                           第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港供水站2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港供水站2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区大港供水站2020年度项目支出决算表为空。

                                                      第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度收入、支出决算总计7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，主要原因是：人员经费支出减少、日常公用经费支出减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度本年收入合计7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，主要原因是：人员经费收入减少、日常公用经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入7,600,206.04元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度本年支出合计7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，主要原因是：人员经费支出减少、日常公用经费支出减少。其中：基本支出7,600,206.04元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，主要原因是：人员经费减少、日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，主要原因是：人员经费减少、日常公用经费减少。

（二）具体情况

“农林水支出”7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，其中：“水利”7,600,206.04元，包括“其他水利支出”7,600,206.04元，主要用于：人员经费支出和日常公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,600,206.04元，与2019年决算相比减少427,120.74元，主要原因是：人员经费减少、日常公用经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,860,883.84元，其中“基本工资”1,261,804.00元，主要用于：支付按规定发放的在职人员基本工资。“津贴补贴”1,045,037.00元，主要用于：支付按规定发放的在职人员津贴补贴。“绩效工资”1,759,268.40元，主要用于：支付按规定发放的在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”485,368.32元，主要用于：支付为职工缴纳的基本养老保险费。“职业年金缴费”224,232.00元，主要用于：支付为在职人员实际缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”303,355.20元，主要用于：支付为在职人员缴纳的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”36,752.12元，主要用于：支付为在职人员实际缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。“住房公积金”1,744,308.00元，主要用于：支付按规定为在职人员缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”758.80元，主要用于：支付在职学生职工防暑降温费。

2、“对个人和家庭的补助”67,703元，其中“退休费”61,380.00元，主要用于：支付退休人员退休费。“抚恤金”6,323.00元，主要用于：支付职工家属丧葬费。

3、“商品和服务支出”671,619.2元，其中“办公费”34,948.75元，主要用于：支付办公费、印刷费、短信费、财务软件维护费等。“手续费”862.50元，主要用于：支付银行手续费。“物业管理费”216,000.00元，主要用于：支付物业管理费。“差旅费”33,585.36元，主要用于：支付职工差旅费。“租赁费”1,000.00元，主要用于：支付租赁费。“培训费”12,910.00元，主要用于：支付职工培训费。“工会经费”72,400.00元，主要用于：支付工会经费。“福利费”59,493.20元，主要用于：支付职工防暑降温费、体检费。“公务用车运行维护费”5,377.49元，主要用于：支付车辆保险费、车船税、保养费、维修费、车辆年检费。“税金及附加费用”33,802.76元，主要用于：支付残疾人保障金。“其他商品和服务支出”201,239.14元，主要用于：支付职工伙食补贴费、学生工资。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5,377.49元，与2020年预算相比减少7,722.51元，主要原因是公务用车改革。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算5,377.49元，其中公务用车运行维护费5,377.49元，与预算相比减少7,722.51元，主要原因是公务用车改革；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区大港供水站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括供水执法和供水管线抢险用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港供水站2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港供水站2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                   第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。