天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2021-11-04 15:17      来源: 区水务局
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                                               天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开

    目 录

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    (二)具体情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分 名词解释


                                                                    第一部分  概 况

    一、主要职责

    承担辖区内水文、水资源、控制地面沉降、水土保持的管理工作;取水许可证审核、报批、发放、年审;地下水资源费、超计划用水累进加价水费的征收;打井修井监督管理,水平衡测试;水资源论证;用水计量设备监督管理;地下水、水土流失预报监测;乡镇供水工作及农村供水工程的立项、监督和管理。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区塘沽水资源管理中心内设1个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽水资源管理中心(本级)。

                                                         第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1. 天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

                                                       第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度收入、支出决算总计7,850,176.34元,与2019年决算相比增加3,338,912.98元,主要原因是:2019年指标收回在2020年支付59797.70元,此费用在2020年支付,2020年新增杨家泊地面沉降工程建设,支付工程款400万元。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度本年收入合计7,850,176.34元,与2019年决算相比增加3,338,912.98元,主要原因是:2019年指标收回在2020年支付59797.70元,此费用在2020年支付,2020年新增杨家泊地面沉降工程建设,支付工程款400万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,850,176.34元,占100.00%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度本年支出合计7,850,176.34元,与2019年决算相比增加3,338,912.98元,主要原因是:2019年指标收回在2020年支付59797.70元,此费用在2020年支付,2020年新增杨家泊地面沉降工程建设,支付工程款400万元。其中:基本支出3,850,176.34元,占49.05%;项目支出4,000,000.00元,占50.95%。

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,850,176.34元,与2019年决算相比增加3,338,912.98元,主要原因是:2019年指标收回在2020年支付59797.70元,此费用在2020年支付,2020年新增杨家泊地面沉降工程建设,支付工程款400万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,850,176.34元,与2019年决算相比增加3,338,912.98元,主要原因是:2019年指标收回在2020年支付59797.70元,此费用在2020年支付,2020年新增杨家泊地面沉降工程建设,支付工程款400万元。

    (二)具体情况

    农林水支出7,850,176.34元,与2019年决算相比增加3,338,912.98元,其中:

    水利7,850,176.34元,包括水资源节约管理与保护7,850,176.34元,主要用于:人员经费支出3428309.92元,公用经费支出421866.42,项目支出(杨家泊建设工程款)支出4000000元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,850,176.34元,与2019年决算相比减少473,583.02元,主要原因是:根据政策和单位实际情况节约开支。具体情况如下:

    1工资福利支出3,359,894.92元,其中基本工资553,728.00元,主要用于:按规定发放的基本工资;津贴补贴276,458.00元,主要用于:按规定发放的津贴、补贴;绩效工资743,184.00元,主要用于:单位工作人员的绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费203,902.08元,主要用于:单位为职工缴纳的基本养老保险费;职业年金缴费101,951.04元,主要用于:单位为职工实际缴纳的职业年金;职工基本医疗保险缴费127,438.80元,主要用于:单位为职工缴纳的基本医疗保险费;其他社会保障缴费17,204.40元,主要用于:单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;住房公积金734,836.00元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金;其他工资福利支出601,192.60元,主要用于:编制外长期聘用人员(临时工)劳务报酬及社保缴费和在职人员未休年假补贴。

    2对个人和家庭的补助68,415元,其中退休费68,280.00元,主要用于:退休人员的退休费以及购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;奖励金135.00元,主要用于:单位人员独生子女费。

    3商品和服务支出421,866.42元,其中办公费8,861.00元,主要用于:单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;手续费28.50元,主要用于:各类手续费支出;水费13,421.60元,主要用于:单位用水费用;电费104,583.75元,主要用于:单位电费;邮电费10,704.21元,主要用于:邮寄费及单位办公电话费;维修(护)费10,685.00元,主要用于:固定资产(电梯等)修理和维护费用;委托业务费77,200.00元,主要用于:2020年计算机维护费与互联网使用费等;工会经费31,100.00元,主要用于:单位按规定提取的工会经费;福利费42,134.80元,主要用于:职工防暑降温费、体检费用和慰问金等;公务用车运行维护费6,995.28元,主要用于:单位公务用车的车辆维修等;其他商品和服务支出116,152.28元,主要用于:职工伙食费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算6,995.28元,与2020年预算相比增加2,295.28元,主要原因是单位公务用车的车辆维修。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费用。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算6,995.28元,其中公务用车运行维护费6,995.28元,与预算相比增加2,295.28元,主要原因是单位公务用车的车辆维修;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费用。2020年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费用。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,天津市滨海新区塘沽水资源管理中心共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要包括轿车1辆,小型载客汽车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额4000000元。其中:

    本单位没有随市级决算向市人大报送项目支出绩效自评结果的,作下述说明:根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额4000000元,项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区塘沽水资源管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

                                                                    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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